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巴菲特、泰珀、景林、摩根大通、瑞银、但斌、木头姐、迈克尔·巴里 — 八大顶级投资者在Q2的攻防转换
八大机构共同揭示的市场信号
美光、英伟达、台积电、ASML成香饽饽；瑞银、摩根大通、但斌、泰珀同时下注AI算力链
景林清仓Meta/亚马逊/英伟达；泰珀减持拼多多/京东/百度；摩根大通减持Meta — 拥挤交易开始松动
泰珀14倍加仓联合健康，与巴菲特同向 — 资金流向被错杀的好公司
瑞银买纳指看涨期权、巴里加码做空英伟达/美光/半导体ETF — 顶级资金对AI估值产生分歧
| 排名 | 代码 | 名称 | 占比 | H1动向 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TSLA | 特斯拉 | 9.4% | 📉 减持后转增 |
| 2 | AMD | AMD | 7.6% | 📈 增持 |
| 3 | SPACEX | SpaceX | 4.8% | 📈 +$4.4亿 持续加仓 |
大佬们在关键股票上的巨大分歧，揭示了市场的不确定性
| 标的 | 巴菲特 | 泰珀 | 景林 | 摩根大通 | 瑞银 | 但斌 | 木头姐 | 迈克尔·巴里 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA 英伟达 | — | ✅ +483% | ❌ 清仓 | — | — | ✅ 重仓 | — | ❌ PUT做空 |
| MU 美光 | — | — | — | ✅ 最大加仓 | ✅ 大幅加仓 | — | — | ❌ 做空 |
| INTC 英特尔 | — | — | ❌ -60% | — | — | ✅ 第二大重仓 | — | — |
| BABA 阿里 | — | 减持但仍第1 | ❌ 清仓 | — | — | — | — | ❌ 清仓 |
| META Meta | — | -27% | ❌ 清仓 | 减持 | — | — | — | — |
| UNH 联合健康 | ✅ 同向抄底 | ✅ +14倍 | — | — | — | — | — | — |
同样的数据，不同的逻辑
从大佬的操作中我们可以学到什么
美光/存储、光通信、电力成为最大共识，瑞银/摩根大通/但斌/泰珀同时下注 — 当SaaS软件被抛弃，确定性在芯片、材料与基建。
景林清仓Meta/亚马逊/英伟达、泰珀减持Meta/谷歌、摩根大通减持Meta — 当最聪明的钱同时卖同一标的，警惕高位接盘。
泰珀14倍加仓联合健康，与巴菲特同向抄底被错杀的医药 — 顶级资金也在买"跌下来的"好公司。
阿里被泰珀坚守、被景林/巴里清仓 — 中概不再是一篮子主题，而要看具体公司质地与估值。
终结连续14个季度净卖出，Q2净买入$200亿、Alphabet成第三大重仓 — 全球最大价值投资者的态度正在转变。
瑞银一边买纳指Call一边对冲、巴里做空AI硬件 — 顶级资金都在为不确定性留后手，普通投资者更要控制仓位。
本文档基于SEC 13F公开文件、机构财报及公开媒体报道整理（数据截至2026年6月30日，2026年8月14日为披露截止日）。个别机构（如伯克希尔）13F明细基于Q2财报/10-Q口径；景林、东方港湾、瑞银、摩根大通数据来自公开媒体报道与基金披露；ARK持仓为ETF每日披露口径；桥水、索罗斯、高瓴Q2 13F于截止日尚未披露，未纳入本期。13F申报存在45天延迟，不反映当前持仓变化。文中内容仅供学习研究参考，不构成任何投资建议。投资有风险，决策需谨慎。
